Merhaba,

Olağan olmayan piyasa koşullarında, riski mümkün mertebe dağıtmak gerekli. Riski az enstrümanlar ile riskli enstrümanlar üzerinde bu dönemde risk/getiri analizini rasyonel şekilde yapabilmek zorlaşmıştır. Bu nedenden dolayı ağırlığı mevduat tarafına vermekteyiz. Mevduat da kendi içinde %60 TRY mevduat, %40 döviz (tercihen USD) mevduat şeklinde ağırlıklandırılabilir. Hisse pozisyonu ağırlığını düşürdük, hisse pozisyonlarını koruma amacıyla vadeli BİST 30’da kısa, VİOP USDTRY kontratında veya FX USDTRY’de uzun pozisyon alınabilir. Küresel oynaklığın da arttığı bu dönemde defansta kalmak gereklidir.